萬科A(000002)11月9日晚間公告，公司將於2023年11月13日全部贖回「20萬科07」公司債券存續(xù)本金及應(yīng)計利息。
該債券簡稱「20萬科07」，贖回/付息登記日為11月10日，贖回資金到賬日為11月13日，贖回價格103.50元/張（含當(dāng)期利息，且當(dāng)期利息含稅），債券贖回數(shù)量381萬張、3.81億元，債券摘牌日11月13日。
據(jù)悉，凡在2023年11月10日（含）前買入並持有「20萬科07」債券的投資者享有本次派發(fā)的利息及本金；2023年11月10日賣出「20萬科07」債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息及本金。贖回登記日次一交易日（即2023年11月13日）起，「20萬科07」將停止交易，並在深圳證券交易所摘牌。
公告顯示，公司本期債券贖回金額為3.81億元，同時兌付利息金額為1333.5萬元。公司已將贖回本金及利息足額劃付至中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。
萬科A表示，本期債券的贖回不會對公司正常資金使用造成影響。
同日晚間，萬科發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）（品種二）2023年付息公告。公告顯示，該期債券將於2023年11月13日支付2022年11月13日至2023年11月12日期間的利息。
該債券簡稱「20萬科08」，債券發(fā)行規(guī)模為16億元，期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
該期債券票面利率為4.11%，在存續(xù)期的前5年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期後2年票面利率為前5年票面利率加/減調(diào)整基點(diǎn)，在其存續(xù)期後2年固定不變。如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
「20萬科08」的票面利率為4.11%，本次付息每手（面值1000元）債券派發(fā)利息人民幣41.10元（含稅）?？鄱愥醾€人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為32.88元；扣稅後非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為41.10元。
另一方面，天眼查App顯示，近日，北京萬冰雪體育有限公司成立，法定代表人為陸慧，註冊資本500萬元，經(jīng)營範(fàn)圍含健身休閒活動、體育競賽組織、體育賽事策劃、體育用品及器材零售、戶外用品銷售、體育場地設(shè)施工程施工、體育場地設(shè)施經(jīng)營等。
股權(quán)全景穿透圖顯示，該公司由萬科酒店管理有限公司全資持股，後者為萬科A全資子公司。
截至11月9日收盤，萬科A報收11.96元/股，下跌1.40%，總市值1427億元。（深圳商報·讀創(chuàng)客戶端記者 寧可堅）
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