10月17日，星期四，農(nóng)曆九月十五。早盤三大指數(shù)集體上漲，並一度快速衝高，但隨後衝高遇阻並快速回落，尤其是房地產(chǎn)板塊，出現(xiàn)普遍下跌走勢(shì)。除房地產(chǎn)外，華為及產(chǎn)業(yè)鏈板塊個(gè)股走勢(shì)較強(qiáng)、此外，消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)安全、衛(wèi)星導(dǎo)航等也表現(xiàn)強(qiáng)勁。截至午盤，滬指漲0.09%報(bào)3205.95點(diǎn)，深成指漲0.5%報(bào)10014.81點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.91%報(bào)2058.52點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.77%報(bào)891.16點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額9022.24億元；總體個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3100隻；主力資金方面，資金青睞乘用車、軍工、影視院線等行業(yè)，資金出逃地產(chǎn)、證券、家電等行業(yè)。
機(jī)構(gòu)看盤
中信證券：9月下旬以來，中央各部門聯(lián)合推出一攬子增量政策舉措，聚力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)向上結(jié)構(gòu)向優(yōu)、發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好。展望後續(xù)，中信證券認(rèn)為，後續(xù)政策將重點(diǎn)關(guān)注地產(chǎn)如何「止跌回穩(wěn)」。在具體措施上，除地方專項(xiàng)債、特別國(guó)債等財(cái)政工具外，期待類PSL等更多增量工具的出臺(tái)，為地產(chǎn)市場(chǎng)注入增量資金。
天風(fēng)證券：市場(chǎng)反彈和反轉(zhuǎn)並不矛盾，實(shí)際上，兩者在不同時(shí)間維度上可以同時(shí)發(fā)生。站在從三年以上的長(zhǎng)期時(shí)間維度來看，市場(chǎng)可能已經(jīng)底部反轉(zhuǎn)，大概率不會(huì)再回到比之前底部更悲觀的狀態(tài)，所以在長(zhǎng)期戰(zhàn)略層面，我們認(rèn)為需要重視配置權(quán)益資產(chǎn)。而從一年以內(nèi)的短期時(shí)間維度來看，市場(chǎng)或許還只是反彈，這意味著未來波動(dòng)或?qū)⒎锤渤霈F(xiàn)，在短期戰(zhàn)術(shù)層面上，我們認(rèn)為應(yīng)該保持策略的靈活性。
華創(chuàng)證券：戰(zhàn)略高看一線，政策思維轉(zhuǎn)向後，發(fā)展與安全的天平或逐漸向前者傾斜，再通脹牛市已啟動(dòng)。戰(zhàn)術(shù)上，市場(chǎng)進(jìn)入高波震盪的二階段，年內(nèi)或可賺流動(dòng)性和籌碼博弈的錢；主動(dòng)管理大有可為：年底估值切換，政策空間打開，成交熱度回暖。配置方面，大金融+紅利作為底倉&低估值穩(wěn)定增長(zhǎng)的成長(zhǎng)。視角1：大金融受益於互換便利的抵押品認(rèn)可及成交回暖的業(yè)績(jī)彈性。視角2：紅利基本面仍在，關(guān)注石化、家電、教育出版、港口、銀行等具備現(xiàn)金流穩(wěn)定性行業(yè)。視角3：快速反彈後關(guān)注仍具估值修復(fù)空間的成長(zhǎng)行業(yè)。
光大證券：成交量開始明顯萎縮，接下來市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入縮量震盪整理的階段；後續(xù)待成交量不再萎縮，市場(chǎng)有望完成震盪整理。方向：車聯(lián)網(wǎng)概念。智能駕駛蓬勃發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)是智能駕駛的核心環(huán)節(jié)之一，進(jìn)入高速發(fā)展期。短期來看，2024世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)將於10月17日至19日在北京舉辦，或?qū)⒋碳ぼ嚶?lián)網(wǎng)相關(guān)概念的炒作。
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